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项目编号 TC17BJ1000284
转让方/融资方 美国某农业生产销售集团   
项目名称 美国某退市农业生产销售集团转让子公司股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 农林牧渔业
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 


项目概况

 

本项目方为在美国加利福尼亚州注册成立并于2010年通过美国证监会挂牌上市的某农业生产销售集团,该集团在美国加利福尼亚州、中国境内拥有大量农产品生产销售的实体公司,并在中国境内甘肃省拥有数家子公司。

 

目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的100%股权和所有资产。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
美国某农业生产销售集团
该美国母公司成立于2004年,2010年在美国上市。该公司以生产基本农产品为主,其通过对农产品和农副产品培育、加工、销售和分销来发展农业产业。
截至2015年年底,该公司共拥有约238家经销商和41个直接客户。
已知资产及其他相关信息(来自美国证监会(SEC)网站公布的文件):
截至 2016年底,总资产:258,325,745美元
 

资产表
 
2015
 
 
2014
 
 
2013
 
流动资产
 
 
 
 
 
 
 
 
现金及约当现金
  1,397,324 
  11,907,242 
  11,337,958 
应收账款
  876,763 
  112,094,824 
  103,061,683 
库存
  1,251,007 
  341,756,253 
  318,980,143 
预付账款
  2,829,709 
  4,070,937 
  4,400,112 
递延所得税资产
    
    
    
其他应收款
  111,875,965 
    
    
流动资产总计
  118,230,768 
  469,829,256 
  437,779,896 
 
    
    
    
非流动资产
    
    
    
长期投资
    
  209,941 
  210,702 
资产、厂房及设备
  10,223,600 
  905,268,722 
  848,678,908 
在建工程
  29,205,254 
  6,960,289 
  7,083,472 
无形资产
  100,666,123 
  1,097,762,161 
  1,057,082,947 
递延所得税资产
    
    
    
总资产
  258,325,745 
  2,480,030,368 
  2,350,835,925 
 
    
    
    
流动负债
    
    
    
应付账款
  17,353 
  27,402,889 
  31,495,004 
应付职工薪酬与福利
  59,434 
    
    
长期负债一年内到期部分
    
    
    
其他流动负债
  22,559 
  9,772,770 
  12,467,223 
 
    
    
    
长期负债
    
    
    
长期债务
  45,666,684 
  21,073,928 
  24,573,824 
资本租赁债务
    
    
    
递延应纳所得税额
    
    
    
其他非流动负债
    
    
    
负债总计
  45,766,030 
  58,249,587 
  68,536,050 
 
    
    
    
所有者权益
    
    
    
发行及公开发行股份
  157,165,783 
  155,097,355 
  155,097,355 
资本公积
    
    
    
其他综合收益
  -56,482,033 
  445,988,809 
  443,442,989 
未分配利润
  111,875,965 
  1,820,694,617 
  1,683,759,531 
所有者权益总计
  212,559,715 
  2,421,780,781 
  2,282,299,875 
负债及所有者权益总计
  258,325,745 
  2,480,030,368 
  2,350,835,925 

 
目前与该美国母公司拥有直接股权控制关系的在华子公司有7家,其中有6家处于有效经营状态。
 
在华子公司信息:
1.甘肃某农工商有限公司
· 类型 :有限责任公司(国有独资)
· 注册资本 :6710万元人民币
· 成立日期 :1997年09月12日
· 营业期限自 :1997年09月12日
· 营业期限至 :2047年09月11日
· 登记机关 :景泰县工商行政管理局
· 核准日期 : 2016年06月01日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :甘肃省
经营范围 :农副产品,日杂百货,针纺织品,五金交电(不含进口摄、录像机),建筑材料的批发零售;家电维修,农业技术服务,服装加工,养殖种植。蜜饯,果脯,糕点,蜂蜜的加工;一般旅馆;正餐服务(仅分支机构经营)、(凭许可证经营)。
该公司截止至目前为止拥有9项商标权。
 
2.甘肃某实业有限公司
· 类型 :有限责任公司
· 注册资本 :8000万元人民币
· 成立日期 :1999年07月26日
· 营业期限自 :2009年07月26日
· 营业期限至 :2019年07月26日
· 登记机关 :肃州区工商行政管理局
· 核准日期 : 2016年08月17日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :甘肃省
经营范围 :高科技农业新技术、农业产品开发、加工、农副产品(除原粮)种植、销售、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、五金交电、百货批发、零售,五层瓦椤纸箱生产、销售。
 
3.甘肃某农业发展公司
· 类型 :全民所有制
· 注册资本 :308万元人民币
· 成立日期 :1994年06月08日
· 营业期限自 :1994年06月08日
· 营业期限至 :2016年08月11日
· 登记机关 :金塔县工商行政管理局
· 核准日期 : 2016年08月11日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :甘肃省
经营范围 :粮食、酒花、油料、甘草种植;;系统内化肥、农膜、农用机械零售;润滑油供应。
 
4.甘肃某农业科技有限公司
· 类型 :有限责任公司
· 注册资本 :818万元人民币
· 成立日期 :2001年09月05日
· 营业期限自 :2001年09月05日
· 营业期限至 :2021年09月04日
· 登记机关 :高台县工商行政管理局
· 核准日期 : 2013年08月14日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :甘肃省
经营范围 :粮食作物、油料作物、药材种植;牲畜养殖(不含种畜),粮食购销(凭取得的粮食收购许可证核准的有效期限从事经营活动);五金、交电、化工(不含危险品)、百货、建材批发、零售。
 
5.甘肃某农业发展有限公司
· 类型 :有限责任公司
· 注册资本 :238万元人民币
· 成立日期 :2001年07月30日
· 营业期限自 :2001年07月30日
· 营业期限至 :2021年07月29日
· 登记机关 :金塔县工商行政管理局
· 核准日期 : 2016年12月27日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :甘肃省
经营范围 :国家政策允许的农副产品、畜产品生产、购销;酒花、甘草种植、销售;系统内化肥、农膜、农业机械、润滑油供应。
 
6.甘肃某实业公司
· 类型 :全民所有制
· 注册资本 :288万元人民币
· 成立日期 :1994年06月08日
· 营业期限自 :1994年06月08日
· 营业期限至 :2008年06月24日
· 登记机关 :金塔县工商行政管理局
· 核准日期 : 2008年06月24日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :甘肃省

经营范围 :粮食及制品(不含原粮)、酒花、畜产品、农副产品、农业机械、机电产品、建筑材料、五金交电批发、零售;甘草种植、销售;系统内化肥、农膜供应。

 

 
转让条件

 

对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国加利福尼亚州注册公司相关的公司注册信息及在华子公司的包括资产等在内的详细资料。

本板块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产等情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证 。

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺书
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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