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项目编号 TC17BJ1000295
转让方/融资方 美国某中药产品生产销售集团   
项目名称 美国某退市生产销售中药产品集团转让子公司股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 医药工业
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 



项目概况

 

本项目方为在美国内华达州注册成立并于2010年前通过美国证监会挂牌上市的某中药产品生产销售集团,该集团在英属维京群岛、香港及中国境内拥有大量实体公司,从事中药产品生产、销售等,该集团同时在中国黑龙江省境内拥有多家子公司。

 

目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的100%股权和所有资产。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
美国某中药产品生产销售集团
该美国母公司成立于2002年,2010年在美国上市。该公司致力于于生产和供应优质的中药消费产品。本公司产品包括商业种植的中国黄金草(即“蛹虫草”)以及功能性保健饮料。
该公司通过自主研发的蛹虫草种植技术,2013和2014财年在蛹虫草上获得的收益分别约占公司当年总收益的77.7%和85.5%。截止至2014年年底,该公司在培育蛹虫草产业方面的市场份额约占全球份额的18%。
已知资产及其他相关信息(来自美国证监会(SEC)网站公布的文件):
截至 2016年底,总资产:154,442,650美元
●截至2014年底,该公司拥有410,000平方米的土地使用权、相应的厂房、一条主生产、以及二十条虫草的补充生产线,年加工能力约为100吨。
●截至2011年底,该公司已在中国向他人购买并拥有一栋面积1854.1平方米,价值约1275万元人民币的办公楼。
 

 
 
2015
 
             2014
 
 
资产表 
 
 
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
 
 
现金及现金等价物
$
 138,511,991
 
$
 126,542,564
 
 应收账款
 
87,518
 
 
93,066
 
 应收票据
 
1,437,108
 
 
635,409
 
预付款项及其他应收款项
 
1,004,516
 
 
1,489,800
 
   流动资产总计
 
141,041,133
 
 
128,760,839
 
其他资产
 
 
 
 
 
 
无形资产净值
 
236,149
 
 
613,315
 
 财产,厂房及设备净值
 
13,165,368
 
 
14,424,942
 
 
 
 
 
 
 
 
   总资产
$
 154,442,650
 
$
 143,799,096
 
 
 
 
 
 
 
 
负债和所有者权益
 
 
 
 
 
 
流动负债:
 
 
 
 
 
 
其他应付款项和应计费用
$
 992,339
 
$
 990,290
 
 应缴所得税
 
2,422,181
 
 
2,748,583
 
应付关联方
 
530,739
 
 
511,054
 
 应付优先股股息
 
786,063
 
 
690,662
 
   流动负债总计
 
4,731,322
 
 
4,940,589
 
   负债总计
 
4,731,322
 
 
4,940,589
 
承付款项与或有负债
 
 
 
 
 
 
所有者权益
 
 
 
 
 
 
 优先股, 每股价值$0.001, 已核定1,000,000股, 分别于2015年12月31日和2014年9月31日发行74,276 股和公开发行77,776股; 合计清偿优先权金额: $2,079,728 和$ 2,177,728, 再分别加上2015年12月31日和2014年9月31日的$786,063 和 $690,662应计未付股利
 
1,693,950
 
 
1,773,772
 
普通股, 每股价值$0.001 , 190,000,000已核定发行, 17,079,951 股已发行,并且 17,036,396股已于2015年9月30日公开发行;16,953,541和 16,909,986 股分别已于2014年12月31日发行和公开发行
 
17,080
 
 
16,954
 
 
 
 
 
 
 
 
追加实缴资本
 
21,356,499
 
 
21,122,372
 
 盈余公积
 
4,989,033
 
 
4,989,033
 
截止从2014年12月31日至2015年9月30日,库存股, 按成本计, 43,555股 
     
 
(78,767
)
 
(78,767
)
未分配利润
 
119,256,143
 
 
102,783,308
 
 其他综合收益
 
2,477,390
 
 
8,251,835
 
 所有者权益总额
 
149,711,328
 
 
138,858,507
 
 
 
 
 
 
 
 
 负债和所有者权益总额
$
 154,442,650
 
$
 143,799,096
 

 
目前与该美国母公司拥有直接股权控制关系的在华子公司有4家,均处于有效经营状态。其中位于黑龙江大庆的某生物技术有限公司拥有包括商标权和发明专利在内的十余项知识产权。
 
在华子公司信息:
1. 哈尔滨某科技有限公司
· 类型 :有限责任公司(台港澳法人独资)
· 注册资本 :600万美元
· 成立日期 : 2010年07月13日
· 营业期限自 :2010年07月13日
· 营业期限至 : 2040年07月12日
· 登记机关 :哈尔滨市市场监督管理局
· 核准日期 : 2010年11月15日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :黑龙江省
经营范围 :蛹虫草培植技术研发、服务,批发蛹虫草产品。(涉及行政许可的凭许可证经营)
 
2. 黑龙江某能源开发有限公司
成立日期: 2016年10月21日
.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
.注册资本:6000万元人民币
.成立日期:2006年07月11日
.营业期限自:2006年07月11日
.营业期限至:无固定期限
登记机关:哈尔滨市南岗区市场监督管理局
.核准日期:2013年02月27日
.登记状态:存续
.住所:黑龙江省
.经营范围:从事新能源技术开发、技术服务,蛹虫草的研发及销售;货物和技术进出口。
 
3. 哈尔滨某产品交易有限公司
· 类型 :有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
· 注册资本 :150万元人民币
· 成立日期 : 2001年05月18日
· 营业期限自 :2001年05月18日
· 营业期限至: 无固定期限
· 登记机关 :哈尔滨市南岗区市场监督管理局
· 核准日期 : 2008年04月23日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :黑龙江省
· 经营范围 :经销绿特色产品、名优产品(国家专控及专项审批的除外)、电子商务送配(国家政策限制的除外)、举办绿特名优各类产品大型展销、订货洽谈会、购销农付产品(国家禁止的除外)。
 
4. 大庆某生物技术有限公司
· 类型 :有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
· 注册资本 :5000万元人民币
· 成立日期 : 2005年08月08日
· 营业期限自 :2005年08月08日
· 营业期限至 :无固定期限
· 登记机关 :肇源县工商行政管理局
· 核准日期 : 2011年05月24日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :黑龙江
· 经营范围 :生产燃料乙醇、生物质成型材料、生物质塑料、淀粉、可生物降解高分子材料、生物合成高分子材料、新型炭质吸咐材料 ;蛹虫草子实体饮品的生产销售。农副产品、蛹虫草子实体的种植、销售。

该公司拥有包括八项商标权,以及八项有关蛹虫草培育和相关蛹虫草饮料制备的发明专利。

 

 
转让条件

 

对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国内华达州注册公司相关的公司注册信息及在英属维京群岛、在华子公司的包括资产等在内的详细资料。

本板块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产等情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证 。

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺书
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com.cn  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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