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项目编号 TC17BJ1000220
转让方/融资方 美国某生物科技工程控股集团   
项目名称 美国某生物科技工程控股集团转让子公司股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 科研设计及技术服务业
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 


项目概况

 

本项目方为在美国内达华州注册成立并于2010年前通过美国证监会挂牌上市的某生物科技工程控股集团,该集团通过在英属维尔京群岛、中国香港成立的控股公司持有在中国境内北京、广西省、辽宁省和黑龙江省、深圳市的多家生物医药科技类子公司。

 

 
项目摘要
美国某中草药控股集团
该母公司的主要从事生物医药及保健品的研究、开发;市场营销策划服务;技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训;及系列医药保健产品的生产、销售。
目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的100%股权和所有资产。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
 
美国生物科技公司和控股子公司资产负债表(单位:美元)
 
资产表
 

 
 
930
 
 
1213
 
 
 
2013
 
 
2012
 
 
 
(未经审计)
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
 
 
 
 
现金及现金等价物
 
$
3,230,995
 
 
$
7,097,098
 
受限制的现金
 
 
4,124,356
 
 
 
6,514,224
 
应收账款
 
 
27,228,043
 
 
 
45,543,611
 
银行承兑票据
 
 
24,603
 
 
 
4,682,607
 
存货净值
 
 
20,518,004
 
 
 
20,570,846
 
预付供应商费用
 
 
9,328,021
 
 
 
10,292,360
 
递延所得税资产
 
 
33,817
 
 
 
28,660
 
其他流动资产
 
 
289,196
 
 
 
719,075
 
流动资产合计
 
 
64,777,035
 
 
 
95,448,481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
长期资产
 
 
 
 
 
 
 
 
财产、厂房和设备净值
 
 
186,221,818
 
 
 
171,381,389
 
土地使用权净值
 
 
146,621,019
 
 
 
145,314,928
 
农产品资本化成本
 
 
17,910,513
 
 
 
17,443,475
 
无形资产净值
 
 
11,791,161
 
 
 
13,116,380
 
股权投资和预付款
 
 
303,392
 
 
 
3,337,485
 
递延融资成本
 
 
 
 
 
266,786
 
长期资产合计
 
 
362,847,903
 
 
 
350,860,443
 
总资产
 
$
427,624,938
 
 
$
446,308,924
 

  

 
 
930
 
 
1231
 
 
 
2013
 
 
2012
 
 
 
(未经审计)
 
 
 
 
流动负债
 
 
 
 
 
 
 
 
应付账款
 
$
7,380,644
 
 
$
11,005,423
 
应计费用和其他应付款
 
 
18,883,588
 
 
 
16,339,129
 
给卖方的银行承兑票据
 
 
9,874,358
 
 
 
11,054,449
 
应付税金
 
 
268,224
 
 
 
762,943
 
应缴税款
 
 
12,068,651
 
 
 
11,015,810
 
可转换票据
 
 
49,161,000
 
 
 
49,161,000
 
短期银行贷款
 
 
28,611,373
 
 
 
6,807,999
 
长期银行流动贷款
 
 
66,012
 
 
 
64,811
 
流动负债合计
 
 
126,313,850
 
 
 
106,211,564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
长期负债
 
 
 
 
 
 
 
 
当前长期银行贷款净值
 
 
5,056,537
 
 
 
554,590
 
递延所得税负债
 
 
12,578,301
 
 
 
11,956,064
 
长期负债合计
 
 
17,634,838
 
 
 
12,510,654
 
总负债
 
 
143,948,688
 
 
 
118,722,218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
股东权益
 
 
 
 
 
 
 
 
优先股
 
 
1,000
 
 
 
1,000
 
普通股
 
 
73,181
 
 
 
73,336
 
拟发行的普通股
 
 
476,297
 
 
 
450,561
 
增加资本
 
 
178,447,391
 
 
 
177,974,127
 
留存收益
 
 
22,965,362
 
 
 
78,097,723
 
减:留存股
 
 
 
 
 
(799,999
)
其他综合收益累计
 
 
81,713,019
 
 
 
71,789,958
 
所有者权益总计
 
 
283,676,250
 
 
 
327,586,706
 
负债和所有者权益总计
 
$
427,624,938
 
 
$
446,308,924
 

 
1、北京某科技有限公司   
类型:有限责任公司(台港澳法人独资)    
成立日期:2003-01-29
住所:北京市北京经济技术开发区
营业期限自:2003-01-29  
营业期限至:2033-01-28
经营范围:生物医药及保健品的研究、开发;市场营销策划服务;技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
登记机关:北京市工商行政管理局(登记业务及档案查询在所在地工商分局办理。)
核准日期:2016-12-30    
登记状态:开业
资本相关信息
注册资本:5000 万元 人民币
实收资本:5000 万元 人民币
 
2、广西某健康产业股份有限公司
企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
行业:医药制造业
注册资金:9301万元人民币
营业期限: 1995-12-22 至无固定期限
核准日期: 2016-04-01
登记机关:南宁市工商行政管理局
注册地址:南宁市科
经营范围: 生产销售酊剂(外用)、滴鼻剂、喷雾剂(含中药前处理和提取)、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、洗剂;硬质糖果;保健食品;护肤类、洗护类化妆品;道路普通货物运输(自有货物运输)。(上述全部凭许可证经营,具体项目以审批部门批准为准)
 
3、广西某药业有限公司
注册资本:29797.4862万元人民币
企业类型:其他有限责任公司
行业:零售业
营业期限: 2000-11-24 至2030-11-23
核准日期: 2016-08-01
登记机关:贺州市工商行政管理局
注册地址:广西贺州市
经营范围: 中成药和化学药[片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、糖浆剂、酊剂、合剂(口服液)、酒剂、煎膏剂、软胶囊剂、滴丸剂]]、金鸡牌金鸡抑菌洗液、卫生用品、保健药品、中成药原材料提取的生产销售;百货、五金交电、办公自动化设备销售;道路普通货物运输。
 
4、广西某药物研究有限责任公司
 
ࠞ注册资本:500万元人民币
企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
行业:科技推广和应用服务业
营业期限: 2006-04-28 至2022-04-27
核准日期: 2017-04-05
登记机关:南宁市工商行政管理局
注册地址:南宁市
经营范围: 医药新产品的研究开发及转让、技术服务、卫生用品、保健食品、医药器械新产品的开发研究。
 
5、哈尔滨某生物工程有限公司
注册资本:1200万美元
企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
营业期限: 1994-09-26 至2023-10-14
核准日期: 2016-07-22
登记机关:哈尔滨市松北区市场监督管理局
注册地址:哈尔滨市松北区
经营范围: 研究、生产、销售保健食品三乐源复合生物功能饮品、美东牌网友含片;生产颗粒剂类保健食品;生产海藻碘浓缩液;生产饮料(果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、固体饮料类);生产6826II类物理治疗及康复设备--远红外贴膏类;生产糖浆类剂、浸膏类、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、散剂;分支机构经营:原料药、中药提取。
 
6、哈尔滨某中药材市场有限公司
注册资本:450万人民币
企业类型:其他有限责任公司
营业期限: 2011-09-06 至无固定期限
核准日期: 2011-09-06
登记机关:哈尔滨市道外区市场监督管理局
注册地址:哈尔滨市道外区
经营范围:市场场地设施租赁、市场物业管理。
 
7、黑龙江省某医药物流配送股份有限公司
注册资本:1000万人民币
其他股份有限公司(非上市)
营业期限: 2000-07-06 至无固定期限
核准日期: 2016-08-11
登记机关:哈尔滨市市场监督管理局
注册地址:哈尔滨市道外区南
经营范围: 化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、中药材、蛋白同化制剂、肽类激素(药品经营许可证有效期至2019年12月4日止);经销II类医疗器械、一次性使用无菌医疗器械;食品生产经营;自营或代理货物和技术进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外);经销化妆品、日用百货、消毒用品;房屋租赁;社会经济咨询;医疗仪器设备。
 
8、黑龙江省某药业有限公司
 
企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
行业:医药制造业
营业期限: 1998-07-30 至2018-07-29
核准日期: 2009-07-09
登记机关:哈尔滨市市场监督管理局
注册地址:黑龙江省哈尔滨市道外区
经营范围: 冻干粉针剂(含中药提取)、外用散剂、丸剂(蜜丸、水丸、浓缩丸)。
 
9、辽宁某医药有限公司
注册资本:1090 万人民币
企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
行业:批发业
营业期限: 1998-07-20 至2018-07-19
核准日期: 2015-10-19
登记机关:沈阳市和平区市场监督管理局
注册地址:沈阳市和平区
经营范围: 药品、医疗器械、消杀用品、保健食品、保健用品、预包装食品、乳制品批发;普通货运。化工产品(化学危险品除外)、金属材料、建筑材料、五金交电、汽车配件、日用百货、饲料、避孕用具、化妆品销售;计算机技术咨询;信息咨询服务;仓库租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
 
10、辽宁某大药房连锁有限公司
注册资本:600 万人民币
企业类型:其他有限责任公司
营业期限: 2001-10-25 至无固定期限
核准日期: 2016-04-21
登记机关:沈阳市大东区市场监督管理局
注册地址:沈阳市
经营范围: 许可经营项目:非处方药,处方药(中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素、生物制品),中药材、中药饮片零售(连锁);三类:注射穿刺器械;医用高分子材料及制品;二类:医用卫生材料及敷料销售;保健食品销售。一般经营项目:消毒、消杀用品零售(危险化学品除外);计划生育用品、化妆品、日用品零售;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开.
 
11、黑龙江省某国际贸易有限公司
注册资本:500万人民币
企业类型:其他有限责任公司
营业期限: 2011-09-09 至无固定期限
核准日期: 2011-09-09
登记机关:哈尔滨市道外区市场监督管理局
注册地址:黑龙江省哈尔滨市道外区
经营范围: 货物或技术进出口(国家禁止的项目除外,国营贸易管理或国家限制的项目,取得授权或许可经营后方可经营)。销售:日用品、办公用品、包装材料、文具用品、包装材料、建材、五金。贸易咨询服务。
 
12、深圳市某贸易有限公司
注册资本:(人民币)2200.0166万元
企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
营业期限: 2007-12-16 至无固定期限
核准日期: 2016-04-15
登记机关:深圳市市场监督管理局
注册地址:深圳市福田区
经营范围: 从事日用百货、办公用品、纸制品、包装材料、电子产品的技术咨询、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。
 

 

 
转让条件

 

对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国特拉华州注册公司相关的公司注册信息及在英属维尔京群岛、中国香港和在华子公司的包括资产等在内的详细资料。

本版块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产的情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证。

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺函
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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