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项目编号 TC17BJ1000222
转让方/融资方 美国某中草药控股集团   
项目名称 美国某中草药控股集团转让子公司股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 医药工业
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 



项目概况

 

本项目方为在美国内达华州注册成立并于2010年前通过美国证监会挂牌上市的某中草药控股集团,该集团通过在英属维尔京群岛、中国香港成立的控股公司持有在中国境内辽宁省和云南省的多家中药草类子公司。

 

项目摘要
 
 
美国某中草药控股集团
该母公司的主要从事医疗产品销售的药店,医院、社区诊所,和其他医药零售网点,还涉及中药材种植,生产和研发中草药及药品销售等。
目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的100%股权和所有资产。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
美国中草药控股集团资产负债表(单位:美元)

 
 
2009
 
 
2008
 
资产表
 
 
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
 
 
现金和现金等价物
 
$
11,066,671
 
 
$
5,869,607
 
应收账款
 
 
 
 
 
 
 
 
交易货款
 
 
18,716,094
 
 
 
15,354,103
 
员工工资和其他
 
 
1,538,783
 
 
 
855,271
 
关联方
 
 
1,339,828
 
 
 
4,129,531
 
减:还账准备金
 
 
(514,011
)
 
 
(719,224
)
应收账款总计
 
 
21,080,694
 
 
 
19,619,681
 
存货
 
 
14,057,699
 
 
 
7,908,494
 
供应商垫款
 
 
196,722
 
 
 
108,146
 
流动资产总计
 
 
46,401,786
 
 
 
33,505,928
 
财产和设备:
 
 
 
 
 
 
 
 
建筑物
 
 
4,928,544
 
 
 
4,923,929
 
生物资产
 
 
6,247,016
 
 
 
3,706,031
 
机器和设备
 
 
1,745,432
 
 
 
1,727,293
 
车辆
 
 
376,467
 
 
 
344,686
 
租赁物维护
 
 
2,682,284
 
 
 
-
 
  
 
 
15,979,743
 
 
 
10,701,939
 
减 -折旧和摊销累计
 
 
(4,178,211
)
 
 
(3,293,973
)
  
 
 
11,801,532
 
 
 
7,407,966
 
在建工程
 
 
1,077,846
 
 
 
-
 
资产和设备净值
 
 
12,879,378
 
 
 
7,407,966
 
其他资产:
 
 
 
 
 
 
 
 
无形资产净值
 
 
193,524
 
 
 
250,807
 
递延租赁资产应付
 
 
1,845,289
 
 
 
819,360
 
其他资产合计
 
 
2,038,813
 
 
 
1,070,167
 
总资产
 
$
61,319,977
 
 
$
41,984,061
 
负债和所有者权益
 
 
 
 
 
 
 
 
流动负债:
 
 
 
 
 
 
 
 
短期贷款
 
$
4,891,479
 
 
$
5,185,840
 
应付账款和应计负债
 
 
15,333,980
 
 
 
5,187,915
 
客户预付款
 
 
143,751
 
 
 
315,885
 
应付税金
 
 
3,892,749
 
 
 
2,825,457
 
其他应付款
 
 
4,202,238
 
 
 
937,434
 
关联方应付
 
 
304,758
 
 
 
777,810
 
流动负债合计
 
 
28,768,955
 
 
 
15,230,341
 
总负债
 
 
28,768,955
 
 
 
15,230,341
 
所有者权益:
 
 
 
 
 
 
 
 
优先股
 
 
310,000
 
 
 
-
 
认购优先股应付款
 
 
(310,000
)
 
 
-
 
普通股
 
 
50,000
 
 
 
50,000
 
普通股 增加资本
 
 
8,066,293
 
 
 
8,066,293
 
法定盈余公积金
 
 
2,678,094
 
 
 
2,117,010
 
留存收益
 
 
19,601,804
 
 
 
14,393,409
 
其他综合收益累计
 
 
2,154,831
 
 
 
2,127,008
 
所有者权益总额
 
 
32,551,022
 
 
 
26,753,720
 
负债和所有者权益总额
 
$
61,319,977
 
 
$
41,984,061
 

 
子公司信息
 
以下子公司在2010年、2013年、2015年不同程度的将公司的股东变更为自然人,如需了解以下子公司资产,需对各子公司展开详细的尽职调查。
 
1、 ·企业名称:通化某中草药种植有限责任公司
    ·类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    ·注册资本:280万人民币
    ·成立日期:2004年03月15日
    ·营业期限自:2004年03月15日
    ·营业期限至:2028年11月24日
    ·登记机关:通化县市场监督管理局
    ·核准日期:2016年03月14日
    ·登记状态:存续(在营、开业、在册)
    ·住所:通化县
·经营范围:中草药种植、精深加工、繁育良种、各类产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 
2、 ·企业名称:通化某药业股份有限公司
    ·类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
    ·注册资本:5000万人民币
    ·成立日期:2000年10月18日
    ·营业期限自:2000年10月18日
    ·营业期限至:2038年07月24日
    ·登记机关:通化市工商行政管理局
    ·核准日期:2016年03月17日
    ·登记状态:存续(在营、开业、在册)
    ·住所:吉林省通化县
    ·经营范围:生物工程开发研制;药品(合剂)生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 
3 ·企业名称:吉林某医药有限公司
    ·类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    ·注册资本:10000万人民币
    ·成立日期:2012年04月13日
    ·营业期限自:2012年04月13日
    ·营业期限至:2032年04月12日
    ·登记机关:通化县市场监督管理局
    ·核准日期:2016年06月23日
    ·登记状态:存续(在营、开业、在册)
    ·住所:通化市
    ·经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)批发;批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品(不含国家需持特许证经营的产品);仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务;道路普通货物运输;201基础外科手术器械207胸腔心血管外科手术器械220普通诊察器械226物理治疗及康复设备227中医器械240临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)241医用化验和基础设备器具254.354手术室、急救室、诊疗室设备及器具255口腔科设备及器具264.364医用卫生材料及敷料266.366医用高分子材料及制品315注射穿刺器械321医用电子仪器设备322医用光学器具、仪器及内窥镜设备323医用超声仪器及有关设备325医用高频仪器设备328医用磁共振设备330医用X射线设备345体外循环及血液处理设备346植入材料和人工器官363口腔科材料365医用缝合材料及粘合剂,一次性使用无菌医疗器械(批发);地产药材种植、初加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 
4、 ·企业名称:通化某医药连锁有限公司
    ·类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    ·注册资本:360万人民币
    ·成立日期:2002年09月18日
    ·营业期限自:2002年09月18日
    ·营业期限至:2022年09月17日
    ·登记机关:通化县市场监督管理局
    ·核准日期:2016年05月05日
    ·登记状态:存续(在营、开业、在册)
    ·住所:通化县
    ·经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、工艺品、日用百货、保健食品、化妆品、保健用品、强化食品、卫生用品、消毒用品(不含危险化学品)销售;二类医疗器械销售(除体外诊断试剂);6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品,一次性使用无菌医疗器械批发;(以下项目在分公司经营)预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 
5、· 企业名称:云南某药业有限公司
· 类型:有限责任公司    ·
· 注册资本:300万人民币
· 成立日期:2004年10月27日
· 经营期限自:2014年10月27日
· 经营期限至:2024年10月27日
· 登记机关:西山区市场监督管理局
· 核准日期:2016年10月13日
· 登记状态:存续(在营、开业、在册)
· 住所:云南省昆明市
· 经营范围:中成药、生化药品、化学药制剂、抗生素、生物制品(不含疫苗和血液制品)(以上药品不含冷藏及冷冻药品)、医疗器械、食品、预包装食品兼散装食品、保健食品、日用百货、化妆品、消毒用品的销售;医疗信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

该公司在治疗烧伤制剂、医用药膏、膏剂、药酒、搽剂、贴剂、卫生消毒剂、医用保健袋拥有注册商标专用权,起止日期为2014年2月7日 至 2024年2月6日。

 

 
转让条件

 

对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国特拉华州注册公司相关的公司注册信息及在英属维尔京群岛、在华子公司的包括资产等在内的详细资料。

本版块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产的情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证。

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺函
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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